derivates

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Domanda Risposta
narzut
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accrual
rozliczyć odsetki, dywidendę
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settle up interest, dividend
odzwierciedlające
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reflecting
ani
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nor
możliwy czas
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possible timing
niewielka przerwa w kosztach
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minor cost break
dostosować i rozliczyć
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adjust and settle
różne
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misc
rozpoznać błąd
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recognize misk
nierozpoznany błąd
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unrecognized misk
Proszę gromadzić i rozliczać
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Please accrue and settle
nominalna kwota zmiany
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notional change amount
poprzednia data
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back date
Głównie
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Essentially
przenieść dokądś
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carry over
wyjątkowe wakacje lub urlop
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outstanding holidays or leave
raport dotyczący korekty dywidendy
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dividend adjustment earned report
należność z tytułu korekty dywidendy
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dividend adjustment receivable
księgowanie gotówkowe
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cash posting
odpisać
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write off
raporty o niezrealizowanych transakcjach
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unapplied trades reports
wyjątki gotówkowe
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cash exceptions
manekin
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dummy
bazowy identyfikator zasobu
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underlying asset id
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